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基金净值一个月涨近30%!蔡嵩松押注信创板块业绩飞起

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  10月份结束,今年以来的基金业绩排名出现了变化。

  原油QDII基金10月净值创新高,再度领跑全市场。

  信创、医药等主题基金受益于板块的爆发,业绩持续“回血”。蔡嵩松管理的诺安创新驱动C一个月净值涨近30%。

  主动权益型基金中,黄海管理的三只基金今年来保持领先优势。长期来看,主动权益型基金赚钱效应依旧可观,超200只基金三年业绩翻倍。

  蔡嵩松基金10月业绩“起飞”

  刚刚过去的10月,信创和医疗赛道迎来久违的反弹。数据显示,十月份,申万一级计算机行业指数上涨16.04%,医药生物行业指数上涨5.7%。

  在此背景下,重仓信创、医疗板块的基金在沉寂许久后,业绩节节反弹,10月份交出一份亮眼的业绩单。

  数据显示,十月份,191只(A、C份额未合并)主动权益型基金基金净值涨超10%,49只涨超15%,8只净值涨超20%。这其中多为重仓信创、医药板块的基金。

十月主动权益基金业绩前二十

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  蔡嵩松管理的诺安创新驱动C以28.84%的净值增长率,领跑全市场基金。该基金曾在今年多个月份业绩“垫底”。10月10日后,基金业绩开启反弹模式,多日净值涨超5%。

  基金三季报显示,诺安创新驱动C在三季度加大了对信创板块的配置。蔡嵩松在季报中表示,从计算机行业本身来看,过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益,目前的估值都处于历史估值中枢的中下部。今年的数字经济是行业的最强催化,这是全行业信息化含量的提升,是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看,东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等,都是可以自上而下把握的机会。行业估值较低,产业基本面出现拐点,就是基金最大的投资逻辑。

  单就10月31日来看,诺安创新驱动C最新前十大重仓股全线飘红,其中,信安世纪股价涨幅达16.68%,京北方、卫士通涨停,中国软件涨近8%。但结合基金今年以来的业绩来看,诺安创新驱动C实现净值“翻红”还有较长的路要走,截至10月31日,基金净值跌幅达29.84%。

  此外,十月份,红土创新医疗保健净值涨幅达27.61%,创金合信软件产业A净值涨超23%,招商瑞利、中欧电子信息产业A等基金净值涨超20%。

  近三年超200只主动基金业绩翻倍

  数据显示,今年以来,就主动权益型基金而言,黄海管理的万家宏观择时多策略业绩持续领跑。此外,在主动权益型基金半年业绩榜上,今年成立的新基金强势占据榜单前列绝大多数席位。

今年前十月主动权益基金业绩前二十

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  截至10月31日,虽然近一个月赚钱效应有所减弱,但万家基金黄海管理的3只“万家”开头的基金仍领跑全市场主动权益基金。今年以来,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A收益率分别为48.48%、42.44%、34.35%。9月底时,万家宏观择时多策略今年以来净值曾一度涨超68%。

  观察今年以来黄海多只基金的持仓,均以煤炭股、地产股为主,黄海在三季报中表示,三季度持仓结构上略有调整,适度增加了油气行业的权重,同时降低了地产的权重,增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置,后者股价的超跌带来了较好的布局机会。

  受市场阶段反弹行情的提振,由于没有过往历史业绩,不少今年刚刚成立的新基金冲进半年业绩榜前列。

  数据显示,截至10月31日,10只基金(A、C份额未合并)开年以来净值涨超20%,其中,今年成立的新基金有6只。这6只基金中,鑫元长三角区域主题A今年以来净值增长率为22.96%、泰达宏利景气智选18个月持有A净值增长率为21.2%。

  拉长时间来看,主动权益型基金整体业绩表现依旧亮眼。数据显示,截至10月31日,208只(A、C份额未合并)基金近三年净值增长率超100%,9只基金净值增长率超200%。其中,农银汇理新能源主题A净值增长率达255.49%。以近五年业绩来看,即使经历过市场多次回调,仍有235只基金净值增长率超100%,13只基金净值增长率超200%。

  原油QDII基金再度领跑全市场

  从全市场基金来看,原油主题QDII基金经过三季度业绩调整后,10月以来净值再创新高,交出了今年以来最为出色的业绩。

  数据显示,截至10月31日,在全市场基金中,今年业绩排在前十(A、C份额未合并)的均为原油QDII基金,其中,广发道琼斯美国石油A人民币净值增长率为83.31%,领跑全市场。华宝标普油气A人民币净值增长率达74.91%。

今年前十月全市场业绩前二十基金

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  广发道琼斯美国石油A人民币基金经理叶帅在基金三季报中表示,三季度以来,市场对全球经济衰退的担忧导致原油需求预期下滑。美联储激进加息打压风险资产,布伦特国际原油期货价格下跌,但石油公司股价在二级市场上的表现却很亮眼,三季度道琼斯美国石油开发与生产指数上涨了超7%。指数表现较好主要由全球能源短缺加剧所致,俄乌冲突持续,叠加全球在向新能源转型的过程中减少了对传统能源的投资,导致了能源结构性短缺,从而推动了美国道琼斯石油指数所代表的传统能源公司股价的上涨。

(文章来源:中国证券报)

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