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备战跨年行情 公募基金调研忙 “画线派”高手刘畅畅现身龙高股份

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  随着板块行情轮动的持续,基金公司的调研也更加密集。数据显示,截至11月17日,本月以来基金公司合计参与了340家上市公司的调研活动,其中,近半数的基金公司调研次数超过70次。

  频繁开展的调研中,不乏知名基金经理的身影。比如,华安基金旗下基金经理刘畅畅龙高股份11月15日召开的线上会议中现身。毕得医药最新披露的投资者关系活动记录表也显示,包括工银瑞信基金旗下的赵蓓、中欧基金旗下的王培等知名基金经理在内的多家公募基金参与其调研。

  整体来看,怡合达是本月被多基金公司调研的上市机构,华灿光电、京东方A、横店东磁等3家上市公司有超过60家基金公司参与调研。从行业板块来看,电子设备、半导体、医疗保健设备等板块个股的调研获较多基金公司青睐。众多的调研中,是否出现了基金经理对个股或板块关注的新动向?

  刘畅畅现身龙高股份调研

  11月16日,龙高股份披露的投资者关系活动记录表显示,华安基金旗下基金经理刘畅畅参与了该公司11月15日召开的线上会议。会议主要围绕着公司产能情况与高岭土产品、公司下游市场格局、未来发展战略规划等方面展开。

  龙高股份表示,公司集采矿、选矿、研发、销售于一体,是全国陶瓷原料用高岭土生产供应基地。作为产业链源头企业,公司的下游主要是瓷泥生产企业以及陶瓷企业。公司下属的龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿,已形成规模的高品质的稳定供应。

  展望未来,他们将根植于非金属矿产资源行业,向产业链适当扩展打通,拓宽收入来源,发展成为全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业。一方面,将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备;另一方面,将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业,并购非金属矿产业链上下游优质企业,重点关注高端陶瓷加工、石英石(硅)材料的深加工(光伏/板材方向)、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务。

  截至今年6月底,有12家基金公司是该股的机构投资者,蔡嵩松掌管的诺安成长、诺安和鑫也持有该股。但整体来看,各家基金公司旗下产品的持股数较少,因此,对该股的持仓变动也没有在三季报中披露。

  而自四季度以来,龙高股份股价节节攀升,截至11月16日,该股价在四季度累计涨幅已超20%。股价攀升的背后,龙高股份在2022年第三季度实现营业收入8504.66万元,同比增长22.22%;归属于上市公司股东的净利润3382.1万元,同比增长42.39%。

  对于该股,东北证券的研报提到,作为高岭土供应商龙头,该公司的资源优势有望逐步兑现,在今年9月中旬给予“增持”评级,2023年公司营收为4.07亿元,归母净利润为1.39亿元,PE为17.43x。

  公司在产业链的地位或是刘畅畅关注龙高股份的原因之一。在华安文体健康的2022年三季报中,刘畅畅表示,将继续关注内需消费、现代服务、高科技、寡头制造等方向。

  在她看来,很多产业快速增长,提高渗透率的趋势仍然存在,甚至在通胀的催化下进一步加速。此外,新能源产业的逐步壮大,导致了对其他产业带动力不断增强,很多企业涌现出了新的增长点。

  新能源也是她将保持比较高配置水平的领域,较好性价比则是她选择个股的关注点之一。刘畅畅认为,新能源发展带来的从能源产生到使用的巨大变革,使得这一产业链将继续成为未来拉动经济增长的主线。同时,制造业中仍然诞生出了不少新的成长性机会。

  赵蓓、王培等调研毕得医药

  毕得医药最新披露的投资者关系活动记录表显示,35家基金公司参与该公司10月12日-11月11日的调研,包括工银瑞信基金旗下的赵蓓、中欧基金旗下的王培等知名基金经理。

  在这轮调研中,毕得医药介绍了公司发展战略、客户结构、自研产品情况、海外市场拓展动态等多方面内容。毕得医药认为,一方面,公司从客户的需求出发,采取“横向发展”的战略,核心竞争力是“多快好省”。其中,关于“多”,截至2022年9月30日,公司分子砌块的现货品种数量在国内同行业公司中排名第一;关于“快”,公司在海内外各个医药研发高地建有8大区域中心,提高了分子砌块产品的配送效率,进而提升客户的研发进程。

  另一方面,产品线具备较强竞争优势、产品线市场需求较大等两大条件基础上,公司会在某些产品线上采取“纵深突破”的发展战略。目前,公司正在重点开发含硼分子砌块、含氟分子砌块。

  截至今年三季度末,工银瑞信基金是该股的机构投资者之一,但主要持有该股的是ETF产品;中欧基金则不在该股的机构投资者行列之内。

  不过本月以来,国联证券和开源证券两家机构均给予该公司“买入”评级。开源证券提到,随着公斤级以上的分子砌块需求的提升,预计该公司收入规模将进一步放大;同时,公司将进一步提升产品的自研比例,有望带动盈利能力提升,成长路径清晰明确。

  国联证券表示,分子砌块是用于设计和构建药物活性物质的小分子化合物,属于底层结构化合物,在药物研发阶段利用分子砌块可以减少后续合成步骤、降本增效。分子砌块行业高景气度,国产企业市占率有望继续提升,而该公司是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。

  数据显示,截至11月17日,本月以来基金公司合计参与了340家上市公司的调研活动。其中,被最多基金公司参与调研的上市公司是怡合达,目前已有132家基金公司出现在该公司调研记录当中。在最近一轮调研中,嘉实基金、兴全基金、博时基金等头部基金公司参与,高毅资产也出现在调研机构名单中。

  华灿光电、京东方A、横店东磁等3家上市公司的调研活动,也有超过60家基金公司参与;此外,参与谱尼测试、日辰股份、美好医疗、中矿资源等上市公司调研的基金公司也超过50家。整体来看,电子设备、半导体、医疗保健设备等板块个股的调研获较多基金公司青睐。

  从基金公司各自的调研来看,富国基金本月参与调研次数多达40次,是参与调研次数最多的基金公司,涉及调研个股数为34只;其次是嘉实基金和博时基金,本月参与调研次数分别是39次、34次。另外,鹏华基金、华夏基金参与上市公司调研次数也超过30次。

(文章来源:财联社)

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